当前位置: 首页 > 政务公开 > 县政府信息公开目录 > 财政信息

花垣县2017年财政决算(草案)与2018年上半年财政预算执行情况的报告

  • 索引号:006686322/2018-05105
  • 所属机构:花垣县
  • 公开范围:全部公开
  • 发文日期:2018-08-13
发布时间:2018-08-13 12:04:53     稿件来源:

花垣县2017年财政决算(草案)与2018年上半年财政预算执行情况的报告

——2018726日在花垣县第十七届人大常委会第十三次会议上

县财政局长  田宗武

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向本次会议报告花垣县2017年财政决算(草案)和2018年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、2017年财政决算(草案)

(一)一般公共预算收支决算情况

收入情况:全县一般公共预算收入121502万元,完成年初预算的140.5%,较上年增长53.47%其中:国税完成66085万元,为年初预算的192.99%,同比增长106.04%;地税完成29364万元,为年初预算的124.21%,同比增长27.5%;财政完成26053万元,为年初预算的91.1%,同比增长8.26%。全县地方收入完成71938万元,为年初预算的123.14%,比增37.38%。从税收结构看:税收收入完成91839万元,为年初预算的164.75%;非税收入完成29663万元,为年初预算的96.5%;税收收入占比为75.59%,非税收入占比为41.23%,两个占比均在合理范围。

支出情况:全县一般公共预算支出284897万元,同比增加29423万元,比增11.52%。其中:一般公共服务支出28664万元,同比增加5770万元,比增25.2%;国防支出259万元,同比增加12万元,比增4.86%;公共安全支出11333万元,同比增加1974万元,比增21.09%;教育支出48712万元,同比增加5894万元,比增13.77%;科学技术支出962万元,同比减少253万元,下降20.82%;文化体育与传媒支出5205万元,同比增加1488万元,比增40.03%;社会保障和就业支出49829万元,同比增加11327万元,比增29.42%;医疗卫生与计划生育支出35268万元,同比增加10994万元,比增45.29%;节能环保支出12938万元,同比增加572万元,比增4.63%;城乡社区支出7051万元,同比增加2117万元,比增42.91%;农林水支出57345万元,同比增加5358万元,比增10.31%;交通运输支出4866万元,同比减少3111万元,下降39%;资源勘探信息等支出3199万元,同比减少146万元,下降4.36%;商业服务业等支出902万元,同比减少1580万元,下降63.66%;金融支出24万元,同比减少132万元,下降84.62%;国土海洋气象等支出3843万元,同比减少1094万元,下降22.16%;住房保障支出11417万元,同比减少10407万元,下降47.69%;粮油物资储备支出412万元,同比增加296万元,比增255.17%。民生支出占总支出72.93%。八大科目同比增加38395万元,比增24.56%

收支平衡情况:2017年全县地方收入71938万元,上级补助收入210895万元(其中:返还性收入5195万元,一般性转移支付收入113589万元,专项转移支付收入92111万元),债务转贷收入51692万元,上年结余收入810万元,调入资金7191万元(从政府性基金调入一般公共预算7000万元,从国有资本经营预算调入一般公共预算191万元),收入总计为342526万元;全县一般公共预算支出284897万元,上解上级支出2937万元,债券还本支出39102万元,安排预算稳定调节基金13905万元,结转下年支出1685万元,当年收支平衡。

(二)政府性基金预算收支决算情况

收入情况:全县政府性基金预算收入14296万元,完成年初预算的104.97%,较上年下降52.92%.其中:农网还贷资金收入1646万元,完成年初预算的109.73%,同比增加1646万元;新型墙体材料专项基金收入18万元,完成年初预算的12%,同比减少131万元,下降87.92%;城市公用事业附加收入1088万元,完成年初预算的217.6%,同比增加1088万元;国有土地使用权出让收入10174万元,完成年初预算的102.21%,同比减少16664万元,下降62.09%

支出情况:全县政府性基金支出9595万元,同比减少14595万元,下降60.33%;其中:文化体育与传媒支出65万元,同比减少55万元,下降45.83%;社会保障和就业支出2282万元,同比增加824万元,增长56.52%;城乡社区支出3766万元,同比减少15774万元,同比下降80.73%;农林水支出176万元,同比增加131万元,增长291.11%;

收支平衡情况:2017年全县政府性基金收入14296万元,政府性基金上级补助收入4147万元,专项债务转贷收入180万元,政府性基金上年结余1230万元,政府性基金收入总计为19853万元;全县政府性基金支出9595万元,政府性基金上解上级支出16万元,专项债务还本支出180万元,调出资金7000万元(从政府性基金调入一般公共预算7000万元),政府性基金年终结余3062万元,当年收支平衡。

(三)社会保险基金预算收支决算情况

收入情况:社会保险基金收入56338万元,完成预算的98.14%,同比增长4.89%。其中:企业职工基本养老保险收入10510万元,完成预算的100%,同比减少8.77%;城乡居民基本养老保险收入6021万元,完成预算的105.39%,同比增长8.04%;城镇职工基本医疗保险基金收入7157万元,完成预算的127.46%,同比增长22.78%;新型农村合作医疗保险基金收入16898万元,完成预算的94.04%,同比增长13.94%;生育保险基金收入310万元,完成预算的149.76%,同比增长20.16%;失业保险基金收入186万元,完成预算的109.41%,同比减少28.46%;机关事业单位养老保险收入15256万元,完成预算的88.57%,同比减少1.2%

支出情况:社会保险基金支出58492万元,完成预算的105.99%。同比增长15.48%。其中:企业职工基本养老保险支出12670万元,完成预算的100%,同比增长9.57%;城乡居民基本养老保险金支出4214万元,完成预算的101.66%,同比增长3.59%;城镇职工基本医疗保险基金支出5536万元,完成预算的110.92%,同比增长29.92%;新型农村合作医疗保险基金支出18481万元,完成预算的116.09%,同比增长14.43%;生育保险基金支出220万元,完成预算的255.81%,同比增长120%;失业保险基金支出114万元,完成预算的76%,同比减少5.79%;机关事业单位养老保险支出17257万元,完成预算的100.18%,同比增长19.97%

收支平衡情况:2017年社会保险基金收入56338万元,上年结余34678万元,收入总计为91016万元,支出58492万元,年末滚存结余32524万元,当年收支平衡。

(四)国有资本经营预算收支决算情况

收入情况:全县国有资本经营收入292万元,完成预算的116.3%,同比增长143.33%

支出情况:全县国有资本经营预算支出34万元,完成预算的56.67%,同比增长240%

收支平衡情况:2017年全县国有资本经营收入292万元,国有资本经营上年结余9万元,国有资本经营收入总计为301万元;国有资本经营支出34万元,调出资金191万元(从国有资本经营预算调入一般公共预算191万元),国有资本经营年终结余76万元,当年收支平衡。

(五)政府性债务情况

截止2017年底,我县纳入财政部债务管理系统内的政府性债务余额15.01亿元(其中:一般债务13.87亿元,专项债务1.14亿元);比2016年底我县纳入财政部债务管理系统内的政府性债务余额13.42亿元,(其中:一般债务余额12.28亿元,专项债务1.14亿元),增加了1.59亿元,主要是增加了新增债券的额度。(说明:因省财政厅在20185月份要求在系统内增加一笔2017年度的定向调增债务5355万元,项目是异地扶贫搬迁,故该项数据与审计报告中的表内数据有误差。

截止2017年底未纳入债务管理系统债务余额34.89亿元,比2016年底未纳入债务管理系统债务余额26.24亿元增加了8.65亿元。

二、2017年预算执行特点

1.一般公共预算收入增长超预期:2017年收入增长较去年同期数据长期处于全省前列,超出预期。主要原因有四:铅锌市场价格持续稳定;企业探矿权价款一次性入库1.3亿元;企业克服国家环保督查和采空区隐患治理导致的开工不足问题;国地财及国土、安监、环保等部门积极作为,勤征细管。

2.重点民生支出得到保障:全县一般公共预算支出较上年同期增长11.52%,其中民生支出占总支出的72.93%,较上年增支24654万元,增长13.46%。其中:教育支出48712万元,同比增长13.77%;文化体育与传媒支出5205万元,同比增长40.03%;社会保障和就业支出49829万元,同比增长29.42%;医疗卫生支出35268万元,同比增长45.29%;农林水事务支出57345万元,同比增长10.31%

3.收入质量较高、占比均达要求:2017年税收收入完成91839万元,税收收入占总收入的75.59%;非税收入完成29663万元,非税收入占地方收入的41.23%;两个占比均达到上级财政部门的要求。

4. 社会保险基金预算执行平稳有序,但来年收支矛盾问题逐渐显现:因精准扶贫各项兜底等政策的落实,造成城乡医疗救助、城乡低保金发放等硬性支出大幅增加,加上原有的五保供养资金缺口等问题,来年社保基金收支矛盾问题逐渐显现。

三、2018年上半年财政预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

2018年上半年一般公共预算收入完成41223万元,比上年同期的58429万元减少17206万元,减幅29.45%,占年初预算134400万元的30.67%;其中地方收入26373万元,比上年同期的39097万元减少12724万元,减幅32.54%,占年初预算77194万元的34.16%;非税收入完成11883万元,比上年同期的22819万元减少10936万元,减幅47.92%分部门完成情况:国税完成17161万元,比上年同期的24107万元减少6946万元,减幅28.81%;地税完成13663万元,比上年同期的13064万元增加599万元,增长4.59%;财政完成10399万元,比上年同期的21258万元减少10859万元,减幅51.08%   

一般公共预算支出完成125532万元,比上年同期的126533万元减少1001万元,减幅0.79%;完成民生支出94853万元,占总支出比重75.56%,同比增幅1.87%;完成八大科目支出88108万元,同比增幅3.82%

(二)政府性基金预算执行情况

2018年上半年共完成基金收入2156万元,比上年同期的2988万元减收832万元,减幅27.84%,占年初预算33560万元的6.42%

2018年上半年共完成基金支出2369万元,比上年同期减少3023万元,减幅56.06%,占年初预算2700万元的87.74%

(三)社会保险基金预算执行情况

2018年上半年社会保险基金收入30399万元,完成预算的62.12%,同比增长44.63%。其中:城乡居民基本养老保险收入5067万元,完成预算的70.51%,同比增长13.79%;城镇职工基本医疗保险基金收入4319万元,完成预算的59.8%,同比增长36.81%;新型农村合作医疗保险基金收入11123万元,完成预算的61.27%,同比增长51.83%;生育保险基金收入187万元,完成预算的65.38%,同比增长38.52%;失业保险基金收入45万元,完成预算的21.13%,同比减少54.55%;机关事业单位养老保险收入9658万元,完成预算的60.83%,同比增长65.12%

2018年上半年社会保险基金支出21651万元,完成预算的49.76%。同比增长19.86%,其中:城乡居民基本养老保险金支出2188万元,完成预算的46.53%,同比增长7.05%;城镇职工基本医疗保险基金支出2780万元,完成预算的46.29%,同比增长1.09%;新型农村合作医疗保险基金支出8570万元,完成预算的51.79%,同比增长37.94%;生育保险基金支出80万元,完成预算的32.13%,同比减少9.09%;失业保险基金支出33万元,完成预算的25.19%,同比减少51.47%;机关事业单位养老保险支出8000万元,完成预算的50.39%,同比增长15.96%

(四)国有资本经营预算执行情况

2018年上半年国有资本经营预算没有入库。国有资本经营支出80万元,完成年初预算的100%

(五)政府性债务情况

20186月底,我县纳入财政部债务管理系统内的政府性债务余额16.09亿元(其中:政府债务15.39亿元,专项债务1.14亿元);未纳入债务管理系统债务38.87亿元。政府性债务合计54.97亿元。

四、2018年上半年财政主要工作情况

(一)全力保障三大攻坚战

1积极作为打好防范重大风险攻坚战

为了坚决打赢防范化解重大风险攻坚战,我县积极贯彻落实中央、省州有关精神,认真清理核实债务数据,积极研究化解风险措施。

第一,澄清债务底数,强化管理措施。截止二季度末,我县债务总体规模147.06亿元,其中:政府性债务余额54.97亿元,中长期支出责任为92.09亿元。在债务管理工作上主要采取下列措施:一是建立领导机制。已升格我县债务领导小组,由县委书记任组长。二是加强业务培训。组织相关培训会议2次,涉及70多家部门,培训人次逾130人,参加了省厅培训3次,召开推进会6,融资平台公司转型培训5次。三是严把数据真实性。严格规定八个审核关口的清理债务数据报送程序,彻底澄清全县债务情况。四是制定年度化债目标。2018年应偿还本金6.5亿元,利息2.1亿元。

第二,清理PPP项目,调减中长期责任。我县当前推进PPP项目总计9个,已入库并进入执行阶段的项目7个,未入库拟继续实施项目2个。落地项目工程总投资58.62亿元。落地项目中长期财政支出责任共51.13亿元。根据省财政厅“从严调减投资规模”的规定。全县调减3PPP项目总投资,合计调减13.99亿元。

第三,清理平台公司。目前我县上报融资平台公司共28家,省厅认定3家,分别为:花垣县精准扶贫开发服务有限责任公司、花垣县保障性住房建设发展有限责任公司、花垣县城市建设投资开发有限责任公司。今年计划保留3家,明年按要求达标。当前,首批共9家融资平台公司转型工作正在开展。

2统筹整合助力精准脱贫攻坚战

2018年计划统筹整合财政涉农资金3.47亿元,截止6月底,已经分两批次整合涉农资金2.73亿元,并于49日和525日下拨到各责任单位,完成年度任务数78.37%,预计7月底可整合下拨2.97亿元。为推进拨付进度,加强资金管理,我们组建了专职督查小组,会同县扶贫办每两月召集责任单位开展督查协调工作,形成“两月一列会,一季一督查,一查一通报监管机制,提高扶贫资金使用效益,助推脱贫攻坚。

3.全心全力打赢矿业环境治理攻坚战

根据上级工作精神,年初预算安排10424万元,用于环境治理、安全生产、生态考核监测、生态质量考核等矿业环境整治工作。同时积极向上争资,201712月底,争取资金3800万元;20185月,争取资金2824.74万元,助力我县矿业环境治理攻坚战。

(二)突出“三保”重点支出

1.统筹财力确保“三保”实际需求

2018年花垣县“保民生、保工资、保运转”方面支出共需176016万元;其中:保工资为108471万元,保运转为17120万元,保民生为50425万元。

2.保民生增福祉“源源不断”

一是保障教育优先发展。在确保教育各项保障经费基础上,投入4800万元资金用于乡村教师人才津贴、学生营养计划、对全县的建档立卡户、城乡低保户、绿卡生家庭实行从幼儿到高中的15年教育资助全覆盖政策等落实到位的前提下,提高农村学校中层干部和班主任工作津贴,大力夯实了基础教育。并安排资金8500万元支持乡村学校建浴室,免费提供热水和改善乡村教师住宿办公条件,大力实施“校园安保工程、绿化工程、学生浴室供热水工程、塑胶跑道扫尾工程”等“四大工程”。二是不断完善医疗卫生服务体系。继续坚持实行“百元看大病”和“先诊疗后付费”的医疗模式,继续对6大类人群和30种大病特种病实行财政兜底报销。大病保险补偿比例增加5个百分点,并且对建档立卡贫困户再提高5个百分点。积极开展建档立卡贫困户补充医疗救助试点工作,加大贫困人口重特大疾病救助力度。三是惠农补贴及时发放到位。1-6月,已通过“一卡通”发放涉农惠民补贴6614799.9万元,其中惠农补贴6012780.3万元,扶贫补贴62019.6万元,涉及8.49万户,享受群众达26.3万人。四是夯实基层政权基础。实行灵活的村干自主配给政策,大幅度提高村干报酬稳定了基层干部队伍,激发了基层工作活力1-6月,我县村级经费保障1859.5万元,其中全县村干报酬1270.8万元。

(三)推进财政管理和改革发展

一是政府采购行为更加规范。截止6月底,共组织政府采购活动24批次,其中公开招标采购10批次,采购项目预算规模4188.96万元,完成实际合同金额3829.44万元,节减资金359.52万元,节支率达8.6%二是创新科技提升评审成效。通过计算软件网络升级、优化模块等措施促进工作,逐步由单一的项目评审向项目评审与管理相结合的方式转变,提高了评审效率。截止6月底,评审项目44个,审查资金3.07亿元,审定资金2.43亿元,审减资金0.64亿元,综合审减率20.93%三是消化及盘活存量资金。截止6月底,盘活存量资金余额2467万元,1-6月共计消化存量资金153万元。四是加强国有资产管理。半年来完成国有资产处置收入47.86万元,其中公务用车处置收入40.22万元,公物仓残值收入7.64万元。同时盘活国有资产,从公物仓调拨各类闲置资产给花垣县委组织部、花垣县纪委等6家单位继续使用。联合县纪委等部门在节假日期间开展公务用车明察暗访2次,公务用车专项督查6次,出动车辆16台次,检查公务用车单位28个,排查车辆300余台次,巩固了公车整治管理成果五是进一步规范资金拨付流程。局党组研究通过,明确在上级专项资金到账10日内,以文件形式下达到各项目主管单位,并同时报项目分管副县长,这既推动了项目实施进度又明晰了部门间的责任。在资金拨付上也将资金分类实施拨付申请,进一步简化了流程,加快了进度。六是进一步完善资金管理制度。为加强对上级转移支付资金的管理,制定了《<本级财政支出管理办法>补充规定》。七是深入推进医药卫生体制改革。继续推进公立医院综合改革,实施药品零差率销售,切实减轻了群众医药费用负担。积极建立科学合理的分级诊疗制度,完善“一站式”结算,扎实推进家庭医生签约服务等制度,稳步推进村卫生室建设。八是推进非税电子票据管理信息化改革。率先推进财政票据电子化管理工作,提高行政事业单位政务效率,规范非税执收行为,治理行政不作为和乱收费,进一步发挥了“以票管收”的作用。九是深化集中支付改革。实行扶贫资金集中支付制度,将资金从专款户分离出来,直接支付给用款单位,规范拨付渠道;扶贫资金实现了由“层层转”变为“直通车”,既减少了拨付环节,提高支出透明度,又加强了监督管理,发挥资金效益。

(四)党建引领,文明创建同步助力精准扶贫

一是健全制度,落实责任,党建工作常抓不懈。通过细化责任,把党建工作与中心工作同谋划、同部署,进一步健全了党建工作制度。认真制定全年党建工作规划,精心组织党建活动,抓好党建常规,做到有的放矢,并定期开展党建督查,形成整改落实常态化制度。

二是创新形式,注重特色,增强党组织的凝聚力。创新群团工作内容。半年里开展文明创建活动16次,组织退休老党员到永顺县塔卧镇开展“纪念先烈、不忘初心,贡献余热、助推发展”主题党日活动、机关二支部党员志愿者进社区开展“帮残疾、送温暖”、机关一支部开展“党建1+1,走进联系村”等主题党日活动、开展“追忆红色足迹,传承革命精神”遵义红色教育活动、北京大学素质教育培训。发挥党员先锋模范带头作用。机关党委到扶贫联系村研究党建工作、组织广大党员深入联系村扎实开展“精准扶贫、精准识别”、产业发展调研、村级文明创建、美丽乡村建设等工作。机关各党支部与群团组织先后开展了“联系村,献爱心”、“走访慰问联系村困难群众”等活动10余次。全局49名中层以上的党员干部在四个帮扶联系村每人结对贫困户2户以上,放大“全国文明单位”招牌效益。

三是党建引领,突出成效,助推联系村精准脱贫。围绕“扶贫抓党建、抓好党建促扶贫”的思路,将党建优势转化为扶贫优势、党建活力转化为攻坚动力。强化思想领航聚合力。在局党组带领下,全局帮扶干部和驻村工作队员深入学习,政治站位不断提高,贯彻落实党的十九大精神更加自觉,脱贫攻坚工作更为有效。夯实帮扶责任增动力。根据县委县政府要求,认真安排部署干部帮扶工作,制定了对口帮扶计划,明确干部帮扶对象和任务,责任落实到人。注重党员干部领跑添活力。注重选好帮扶干部、配强驻村队伍,坚持“政治觉悟高、致富手段多”的选派原则,选派4名精干人员到村任“第一书记”,并配齐配强工作队员。工作队员现已成为联系村扶贫帮困的活水源头。

五、下一步工作打算

(一)强措施,积极防范化解地方债务风险

一是预算安排4.9754亿元用于债务还本付息;二是力争银行展期2.4亿元;三是督促企业及融资平台城乡投自筹资金还本付息1.2246亿元;四是进一步规范我县基本项目建设。严格按照上级“停、缓、调、撤”的原则,进一步加强和规范我县基本项目建设。

(二)抓收入,筹集资金确保“三保”支出

是狠抓土地出让及增减挂钩税收。二是狠抓重点项目工程税收征收。三是加大盘活存量资金资产的力度。四是力争压缩一般性支出1.3亿元。牢固树立“过紧日子”思想,财政支出方向突出在“保民生、保运转、保重点”方面。

(三)促进度,加快财政资金支付

严格执行《关于加快推进项目实施及专项资金支付进度的通知》(花财办〔201783号)及<本级财政支出管理办法>补充规定》(花财库20181文件精神,加快资金支付进度;严格执行涉农资金督察督办制度,加快项目实施,推动资金报账进度;严格执行《关于加强全县“保工资、保运转、保民生”有关工作的通知》(花财库20183文件精神,确保工资每月20日前及时到账,确保单位正常运转,确保重点民生专项资金优先核拨到位。

(四)严管理,确保资金、队伍“双安全”

一是推进内控机制建设。不断完善工作制度,强化财政内部控制管理,加强政府采购监管,进一步规范政府采购程序及健全财政投资评审监管机制。二是推进财政信息化建设。完善财政信息化管理、运用和服务体系,提高财政工作信息化水平和质量,以技术手段推动财政工作规范运行。三是加大财政监督检查力度。运用好“互联网+监督”平台,加强对扶贫资金、民生专项资金的监督检查,确保财政资金安全。

2018年,花垣财政工作任务十分艰巨。我们在县委、县政府的领导和县人大的监督指导下,一定坚定信心,砥砺奋进,攻坚克难,努力完成各项目标任务,为县域经济发展作出新的贡献。


2017年总决算公开.xls